容县职业中等专业学校
项目（工程）资金使用管理办法（试行）

　　为进一步加强项目（工程）资金规范管理，确保廉洁、高效，维护项目（工程）建设的正常秩序，加强项目款支付审批的管理，特制定本管理办法。
　　一、项目建设资金申请及管理
　　1.项目（工程）负责人负责项目（工程）建设资金的申请。
　　2.应根据项目（工程）进度和合同规定，定期申请。
　　3.项目（工程）建设资金实行专帐专户、专款专用。
　　4.严格按照项目（工程）进度款审批付款程序、结算付款审批程序、项目（工程）相关费用付款审批程序使用资金。
　　二、项目（工程）进度款审批付款程序
　　1.项目进度款审批实行项目款支付证书会签制度。
2.根据项目（工程）合同约定，当项目进度达到付款条件后，由施工单位填写“项目（工程）款付款申请书”。施工单位应正确如实填写填表时间、项目名称、施工单位名称（并加盖项目部章）、项目（工程）名称等资料，提交监理公司审核并盖章。
　　3.学校项目（工程）、工程监督小组验收签字，经分管领导签字核准后，财务室扣除水电费等代垫款项后支付学校项目（工程）进度款。
　　4.确保项目（工程）进度款支付与项目进度匹配，禁止预支或超额支付。
　　三、项目（工程）结算付款审批程序
　　1.项目（工程）结算付款审批实行“工程结算付款单”会签制度。
　　2.项目（工程）竣工后，施工单位编制结算书和结算资料。
　　3.学校项目（工程）、工程监督小组进行复核后，提交政府审计部门审计。
　　4.学校项目（工程）、工程监督小组负责配合审计部门做好审计结算工作。
　　5.根据《审计报告》，学校项目（工程）、工程监督小组进行工程款结算情况审核，扣除保修金及水电费等费用后，确定学校项目（工程）款余额。
　　6.经相关领导签字核准后，财务室据此支付学校项目（工程）结算款。
　　四、学校项目（工程）相关费用付款审批程序
　　1.设计费、监理费、招标代理费等以及向政府相关部门交纳的各项规费、配套费等付款审批实行“申请单”会签制度。
　　2.根据合同约定，或政府相关部门收费标准（只能低于不能高于各地市收费标准），达到付款条件或手续办理需支付款项时，由经办人填写用款申请单，注明项目名称、用款事由、费用名称及付款说明，交部门负责人、相关领导审核签字后，传递给财务室据此支付。
　　五、其他
　　1.根据项目（工程）建设规模和特殊要求适时成立项目（工程）建设领导小组，组长、副组长和成员与此相匹配，监督项目全过程建设任务管理。
　　2.项目资金的管理和使用情况定期向项目建设领导小组汇报，重大事项由班子领导会议集体审议，并接受其监督。
　　3.项目负责人及时定期汇报项目建设中档案管理、合同管理、联系单管理、资金管理和质量安全进度等相关事宜，接受项目建设领导小组和学校项目（工程）监督小组监督。
　　　　



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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2016年7月